отчет о розничных продажах

[Anyta]

Здравствуйте! Ежедневно приходую выручку ПКО, формируются проводки д-т 50 к-т 90.01 и попадают в книгу доходов и расх. Последним числом квартала делаю отчет о розничных продажах, формируются проводки д-т 90.02 к-т 41.01 и д-т 50 кт- 90.01 Получается в книгу попадает двойной доход и на 90 счет тоже два раза падает сумма. Что я делаю не так?

 

[Юлика]

В Отчете о розничных продажах формируется проводка Д 50.01 К 90.01.1
Нет смысла дублировать их

 

[Anyta]

Мне понятно, что они дублируются. Но разве правильно, если в книгу доходов выручка не будет поступать через ПКО каждый день?

 

[Юлика]

у Вас при розничной торговле какой счет стоит? Если товары в рознице учитываются на счете 41.02, то оформив сначала ПКО-Розничная выручка - формируются проводки Д 50 К 90
потом оформив Отчет о розничных продажах - эта проводка сторнируется и формируется новая точно такая же

 

[Anyta]

у меня весь товар учитывается на 41.01. А где я могу увидеть сторно?

 

[Юлика]

в каждом документе после проведения по кнопке ДтКт выводится результат проведения

 

[Anyta]

при проведении документа "отчет о розничных продажах" формируются проводки:
Дт 90.02.1 Кт 41.01 и
Дт 50.01 Кт 90.01.1 в разрезе каждого товара

 

[Юлика]

и все? наверно это потому что у вас 41.01, а не 41.02

 

[Anyta]

при поступлении товар автоматически приходуется на 41.01. Я не могу его делить, потому как не знаю, что продасться по кассе, а что по безналу. И какой выход?

 

[Юлика]

а при чем тут продажа по безналу??? Вы говорили про документ Отчет о розничных продажах, это имеется в виду розничная торговля в ларьках и киосках. А теперь Вы говорите про оплату или РКО или Платежками.... Так что именно у Вас за ситуация?

 

[Anyta]

у меня главная проблема- как уйти от дублирования проводок Дт 50.01 Кт 90.01.1, т.к. их создает и ПКО и отчет о розничных продажах.

 

[kolga]

субсчет 41 го счета здесь не причем. Вводите ПКО на основании отчета о розничных продажах и не ставьте галку НТТ (если вы выбираете вид операции ККМ)

 

[Юлика]

при поступлении товар автоматически приходуется на 41.01. Я не могу его делить, потому как не знаю, что продасться по кассе, а что по безналу. И какой выход?

Оля. мня очень смутило вот это сообщение. Возможно я уже заработалась, и пора брать перерыв.... но изначально шел разговор об Отчете о розничных продажах, его актуальность при наличии торговых точек в виде ларьков, киосков.... А потом появляется это сообщение.
Возможно надо рассмотреть всю цепочку, какой склад, какие продажи, как отражают реализацию. Возможно они сами запутались и не понимают разницы между ККМ и НТТ... Ведь у каждого своя специфика..