Авансовый отчет (сальдо на конец периода)

[Elo]

Добрый день! Есть остаток на конец периода 50 рублей как списать
1. Выдано 650 рублей - расходный кассовый орден
2 Оплата через кошелек 650 руб -
3 Оплата поставщику 650 рублей - авансовый отчет
4 Поступление услуг оплата домена - 600 руб.
А 50 рублей висит

 

[Юлика]

.1.выдана под отчет Дт71 Кт 50 - 650р.
2.Оплата через кошелек - значит взял деньги свои и заплатил или через терминал...?? кому и какая проводка?
3.оплата поставщику через АО Дт 60 Кт 71 - 650р пункт 1 - пункт 3 = остаток на руках по счету 71 НОЛЬ.
4. Поступление услуг оплата домена - у Вас документ Поступление товаров и услуг Дт 44,26 Кт 60 -600р и Вы его оплатили Дт 60 Кт 50,51 - 600р. Или пункт 3 относиться к этой оплате?
Я запуталась.

 

[Elo]

1. Приход Дт 50 Кт 67 - 650р.
2. выдана под отчет Дт71 Кт 50 - 650р.
Оплата через терминал 650р.
2. АО Дт601 Кт 71 - 650 р.
3. Поступление услуг Дт97 Кт 60 - 600 р.

 

[Юлика]

если деньги выдали в размере 650 р, он их оплатил через АО 650 р, то и Поступление услуг на 650 р должно быть, а у Вас на 600. вот и висят 50 руб переплаты

 

[Elo]

Да это я и понимаю. вот как их списать, чтобы не весели
Деньги были выданы с расчетом, что терминалы берут комиссию
это сейчас можно на кошелек положить беспроцентно

 

[Юлика]

если терминал взял комиссию, так и списали бы 50 р на счет затрат, по факту поставщик сколько получил? 650 или 600?

 

[Elo]

600 рублей по факту

 

[Юлика]

тогда и разбейте запись в АО на две вкладки. Оплата - сумма 600руб. Прочее - 50 руб комиссия терминала за перевод денег на счет 44 или 26...

 

[Elo]

а комиссию на 91.2 нельзя, я вот отнесла теперь требует
со все я разобралась, а вот где это находиться "субконто"
1 Не указана аналитика для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Авансовый отчет БПОКВ000001
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе

 

[Юлика]

надо открыть этот АО, на вкладке Прочее где Вы указали счет 91.02 есть субконто, пощелкайте мышью в полях, откроется справочник Прочие расходы, вот там надо выбрать подходящее субконто. А почему Вы относите на счет 91.02??

 

[Elo]

"субконто" относить к (Не используется) Прочие внереализационные расходы

 

[Одинокий ангел]

снимаю пост. написала не в тему)