Неправильно списывается себестоимость

Katenok547

Участник
Бухгалтерия предприятия
релиз 2.0.33.7
Было поступление на 15 000
проводки
Д41К60 15 000 (3 шт)

Потом реализация
Д90.02К41 15 006,35 (3 шт)
Д62К90.01 18 300

Я не могу понять он куда появились 6, 35 в реализации и как это исправить??

Метод списание стоит по средней, остатков на начало нет
еще попробовала по экспериментировать, поменяла метод на ФИФО, он мне сделал 2 реализации, первую, себестоимость по 5008,37 (1ш) а вторая 10 000 (2 шт)
 

Юлика

Профессионал
1)ОСВ по счету 41.01 - остатки по номенклатуре отсутствуют.

2) 10.01.2012 время 08.00- Поступление товаров и услуг, НДС = без НДС?
Д 41.01 К 60.01 = 3 шт = сумма 15000руб.

2) 10.01.2012 время 08.15 - Реализация товаров и услуг Без НДС
Д 90.02.1 К 41.01 = 3шт = 15000руб (по чем купили)
Д 62.01 К 90.01.1 = 3 шт = 18300руб (по чем продаете)

Возможно, открывая документ Поступления или реализации Вы еще раз нажимала кнопку ОК, вместо ЗАКРЫТЬ. В этом случае программа корректирует среднюю стоимость. И при Закрытии месяца она спишет эту разницу по средней скользящей.
 

Katenok547

Участник
остатки отсутствуют (поставила отбор по конкретной номенклатуре)
за квартал всего было три поступления и три реализации, поступление под реализацию, первое (поступление реализация нормально закрылись) стоимость была 5910 за штуку вкл.НДС, второе поступление вверху описала (там получается что стоимость 5900 (ндс 900) и третье поступление поступление было 2 штуки за 5850 (вкл ндс) а при реализации списалась другая сумма.
А можно сделать так что бы не в конце месяца списалось а сразу при реализации, я просто не могу понять от куда она эти рубли может тянуть
 

Юлика

Профессионал
попробуйте Групповое перепроведение документов. Возможно ситуация исправиться.
 

Katenok547

Участник
Разобралась
Зашла через конфигуратор - администрирование
опреция тестирование и исправлени еинформационной базы, после этого перепровела реализацию, все норм закрылось
 
Верх