Не закрывается 20 счет

[Milka]

УПП 1.3
Организация занимается оказанием услуг. Принято решение, что все затраты явно связанные с оказанием этих услуг отражаются на 20 счете. Факт выполнения оказания услуг оформляется документом акт об оказании производственных услуг. Получается, что все затраты связанные с оказанием данных услуг попадают на 20 счет.
Какие настройки необходимо сделать, чтобы при закрытии месяца 20 счет закрывался автоматически? РАУЗ не используется. Сейчас он не закрывается, потому что нет выпуска продукции, отчета производства за смену.

 

[kolga]

Документы "Выпуск продукции" и "Отчет производства за смену" в вашем случае не используются. Документ "Акт об оказании услуг" является документом выпуска услуги и одновременно ее реализацией. Необходимо настроить базу распределения затрат, но для этого необходима дополнительная информация: как должны распределяться затраты на себестоимость вашей услуги?

 

[Интех]

Нужно настроить автоматическое распределение затрат 20-го счета (по статьям затратам) на себестоимость оказанных услуг по какой-либо базе.
Например по выручке от реализации.
Настройка производится в регистре сведений "способы распределения статей затрат организации" (для БУ и НУ) и в регистре сведений "способы распределения статей затрат" (для УУ).
Отчет производства за смену не нужен - Акт об оказании производственных услуг является его аналогом для нематериальной номенклатуры.

После моделирования ситуации выложим скриншоты.

 

[Anonimnus]

Все вроде настроено, но все равно 20ка не закрывается. Можно как-нибудь более подробно описать настройки, или может быть подскажите где копать в каких отчетах?

 

[Александр]

На диске ИТС есть описание ошибок которые выдает документ расчет себестоимости выпуска, если конечно его делаете

 

[Anonimnus]

Вообще-то при проведении документ не выдает ошибок. Процесс закрытия месяца проходит полностью без каких либо ошибок. Но после всех операций на 20 все равно висит сумма. При этом 25 и 26 счет закрываются нормально. Уже всю голову сломал, куда копать где что настраивать.

 

[Александр]

Суммы висят в ОСВ по 20 или в ведомости по производственным затратам? Есть встречный выпуск?

 

[Александр]

Необходимо учесть что если делали корректировки по счетам 25, 23, 20, 26 по проводкам, а в регистрах не корректировали то суммы не будут закрыватся, так как программа работает с регистрами накопления, а в проводки переносит расчитанные суммы

 

[Anonimnus]

Необходимо учесть что если делали корректировки по счетам 25, 23, 20, 26 по проводкам, а в регистрах не корректировали то суммы не будут закрыватся, так как программа работает с регистрами накопления, а в проводки переносит расчитанные суммы

Нет, никаких корректировок не было. Единственные операции которые были введены "вручную" - ввод начальных остатков. Да и 20-х счетов это никоем образом не касается. Все остальные операции - стандартными документами. Конфигурация - предпоследний релиз, находится на поддержке и постоянно обновляется до актуальных релизов.

 

[Anonimnus]

Суммы висят в ОСВ по 20 или в ведомости по производственным затратам? Есть встречный выпуск?

В ОСВ, в ведомости по затратам.... хм, проверю.... Встречных выпусков нет.

 

[tata_012345]

1.проверить учётную политику (установлено ли у вас что ведётся произ-во (услуги))
2. проверить,что есть реализация по номенклатурным группам которая есть 20-тке

 

[Юля77]

Подскажите пож.та как закрыть 25,26 счет и все затраты проверили все равно не считает и не закрывается?