Оборотно-сальдовая ведомость по счету

__Ira__

Новичок
При формировании отчета по счету 60, не выводится группировка по документам расчетов (по регистраторам). Помогите разобраться пожалуйста
 

Andrey

ВР
Команда форума
А ее там и не будет. Для этого существует карточка счета.
 

__Ira__

Новичок
а зачем тогда там существует возможности установки группировки по документам расчетов?
 

Andrey

ВР
Команда форума
Документ расчетов - это не регистратор. Это тот документ, взаиморасчеты по которому Вы "закрываете". Например если в документе оплаты или реализации указать зачет аванса - вручную, то будет доступна закладка на которой можно будет указать документ расчетов.
 

__Ira__

Новичок
спасибо. есть еще проблемка, документы вида "Списание товара" не формируют проводки. не можете подсказать в чем может быть проблема?
 

Andrey

ВР
Команда форума
Просто нет проводок? Программа при этом никаких сообщений не выдает?
 

Andrey

ВР
Команда форума
Счет учета в табличной части указан?
 

__Ira__

Новичок
счет учета указан, счет списания тоже, а проводки не формируются
 

Andrey

ВР
Команда форума
Галочка формировать проводки вручную случайно не установлена?
 

__Ira__

Новичок
нет, она ж насколько я понимаю у каждого документа выставляется
 

Andrey

ВР
Команда форума
Тогда нужно смотреть что у Вас с базой данных твориться. Тут это гадание на кофейной гуще получиться.
 

ApelSinka

Участник
Здравствуйте! При формировании проводки, через Операции, введеные вручную по Контрагенту (например оплата Электроэнергии Дт 26 Кт 76.05). в ОСВ по 76.05 по строке Договоры и Документы расчетов с контрагентами стоит знак <...> .
Почему? Ошибка есть?
Все необходимые данные введены, данные по контрагенту заполнены.
1С: Бухгалтерия 8.2 (базовая версия)
 

Юлика

Профессионал
Здравствуйте! При формировании проводки, через Операции, введеные вручную по Контрагенту (например оплата Электроэнергии Дт 26 Кт 76.05). в ОСВ по 76.05 по строке Договоры и Документы расчетов с контрагентами стоит знак <...> .
Почему? Ошибка есть?
Все необходимые данные введены, данные по контрагенту заполнены.
1С: Бухгалтерия 8.2 (базовая версия)
почему Вы не пользуете документами, а вводите операции в ручную???
 

ApelSinka

Участник
Здравствуйте! У меня вопрос по сч. 62. Мы работаем с заказчиками. Оплату они могут производить как с авансом, так и без аванса. А могут заплатить после получения продукта. В выписках банка я выставляю всегда строки Зачет расчетов 62.01 Зачет авансов 62.02. Если заказчик нам сначала все оплачивает, а потом мы ему делаем реализацию, то в ОСВ 62 в оборотах по Дт и по Кт стоят суммы и Поступления и Реализации. Долгов нет. А если реализация по датам раньше, чем поступление денег от заказчика, то В ОСВ 62 в оборотах по Дт и по Кт стоит только сумма реализации. Строка Поступление на р/сч. вообще не отражается. Долгов нет. В Карточке счета по данному контрагенту все проводки отражаются. Почему результат в ОСВ отражается по разному?
1С:бухгалтерия 8.2 (базовая)
 

Andrey

ВР
Команда форума
:)
Видимо самолетики не рисовали.
Вариант с авансом
Дт 50(51) Кт 62.02 - поступление ДС
Кт 41 Дт 62.01 - отгрузка (появился долг клиента) но клиент же ранее оплатил, поэтому нужно зачесть аванс
Дт 62.02 Кт 62.01 - отгрузка (зачет аванса)

Вариант с отгрузкой
Кт 41 Дт 62.01 - отгрузка (авансов нет)
Дт 50(51) Кт 62.01 - оплата (закрывается задолженность)

Посмотрите ОСВ с детализацией по субсчетам, и посмотрите карточки счетов 62.01 и 62.02 - и все поймете.
 

ApelSinka

Участник
Дело в том, что мы не работаем с 41 счетом. У нас не производство. Мы выполняем работы, т.е. оказываем услуги. В карточках 62.01 и 62.02 все отражено. Долгов по заказчику нет.
 

Andrey

ВР
Команда форума
Вообще-то 41 это торговля. Но это без разницы. Вместо 41 может быть 10, 43, 90... сути это не меняет. По ОСВ у Вас тоже долгов нет.
 
Верх