Приобретение иностранной валюты

Annasaln

Участник
Добрый день. Ситуация следующая:
При операциях купли-продажи валюты (в т.ч. конвертации) происходит автоматическая переоценка валютных остатков на тех счетах, по которым отражается эта операция.

При этом, в случае понижения курса валюты по отношению к рубля, результат от переоценки (убыток) отражается в программе правильно по статье курсовых разниц, как в БУ, так и в НУ:
Дт 91.02 (курсовая разница) Кт 52

Но!!!
При повышении курса валюты, результат от переоценки (прибыль) отражается в программе на счете 91 по статье «Доходы(расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты», а не «курсовая разница», причем, как в БУ, так и в НУ:

Дт 52 Кт 91.01 (доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты)

В итоге, по статье «Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты» в НУ вылезает сумма, которая фактически является курсовой разницей.

Документ "Поступление на расчетный счет" был 15.03.2013 г.

Сальдо начальное на 15.03.13 было 3131002 SEK х 4,74695 = 14 862 709,94 руб.
Переоценка валютных остатков на 15.03.13 3131002 SEK х 4,79488 = 15 012 778,87 руб.
Курсовая разница – доход (Кт 91.01) 150 068,93 руб.
Эта курсовая разница отражена по субконто «доходы, связанные с куплей-продажей валюты», а не по субконто «курсовая разница».
Что-то не так в настройках?
Похоже, что такая ситуация возникает только с видом документа «поступление на расчетный счет», так как есть документ списания с расчетного счета, где при росте курса валюты, результат автоматической переоценки встал правильно на курсовую разницы

Картинку бы приложила да пока не понимаю как это сделать тут
 
Верх