Работа с выпиской по валютному счету в 1с УПП

[ЕленаВГ]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отразить след. операцию из выписке по валютному счету (Пересчет нац. эквивалента при смене курса)

 

[Andrey]

Поподробнее об этой операции рассказать можете? По шагам.

 

[ЕленаВГ]

Мы с рулевого р/сч перечислили ден. средства на валютный счет на покупку валюты на сумму 1206086: В выписке по вал. счету по Кредиту отражена первая операция:
зачисление средств по сделке покупки валюты по заявке сумма в USD 39700, в рублях 1 198 118,21. А на след. день в выписке в Кредите идет зачисление 3410,23 в нац. Назначение операции: пересчет нац. эквиваленты при смене курса Имен
но эту сумму я и не понимаю как занести в 1С8

 

[Andrey]

Ну это нормально. Проще говоря это курсовая разница. Засада будет только в том, что в УПП это отражается одним документом. Платежный ордер на поступление денежных средств с видом операции приобретение иностранной валюты. Странно что банк выдает вам операцию в разных днях. Попробуйте двумя документами. Первый приходный ордер на покупку валюты с нулевой суммой курсовой разницы, а курсовую разницу на следующий день простым ордером на списание или зачисление с видом прочее списание или зачисление денежных средств.

 

[ЕленаВГ]

Спасибо! Попробую так и сделать

 

[ЕленаВГ]

Самое интересное что когда я заводила выписку по первой операции у меня сложились проводки курсовая разница с убытком, а судя по этой операции вдруг какая то прибыль. я так понимаю это сумма с остатка на вал. счете

 

[ЕленаВГ]

Банк зачисляет мне эту сумму в рублях а в приходном ордере у меня валюта только USD , правильно я понимаю что её нужно перевести в USD по курсу указанному банком?

 

[Andrey]

Банк зачисляет мне эту сумму в рублях а в приходном ордере у меня валюта только USD , правильно я понимаю что её нужно перевести в USD по курсу указанному банком?

Зачисляет рублевую сумму куда? На валютный счет? Тогда, по идее и валютная сумма должна измениться. Странный у Вас банк какой-то.

 

[ЕленаВГ]

Люди помогите!!! Каким документом отразить аккредитив по валютному счету??? Пыталась через аккредитив переданный и через оплату поставщику программа ругается и пишет след предупреждение: Проведение документа: Платежное поручение исходящее С0000000137 от 15.05.2012 12:00:06 (Оплата поставщику)
Строка 1 - Документ оплаты при расчете по договору (основной договор)в условных единицах может быть выписан только в валюте регламентированного учета (руб.).
Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету.
Чего ему надо то какие рубли если у меня расчеты в валюте т.к. операции по валютному счету проходят

 

[Andrey]

Чего ему надо то какие рубли если у меня расчеты в валюте т.к. операции по валютному счету проходят

А никак. Это одна из проблем УПП. Выписку проводите по другому договору. А потом корректировкой долга переносите на нужный договор.