Списание наличных с р/сч ООО на руки

[IvKristina]

Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться... уже я повесила нос((.

1. ОСНО. Гендир снял деньги с р/сч 50 000 руб наличными /по карте. назначения платежа нет/. На 15000 руб из этой суммы есть чеки ( Д50 К51 Д71К50 и т.д.), а на остаток 35000руб документов нет, думаю, оформить ему краткосрочный займ , проверьте, пожалуйста проводки
Д50 К51 50000руб /списание с р/сч + ПКО/
Д71 К50 15000руб /РКО,авансовый/
Д58.03 К50 35000 руб займ гендиру /РКО/

2. Правильные проводки и документы я делаю по займу от ООО гендиру?
Д50 К51 /списание с р/сч + ПКО/
Д58.03 К50 /выдача займа физ лицу РКО/
Д51 К66,04 /поступление на р/сч процентов + бухсправка начисление процентов/
Д51 К66.03 /поступление на р/сч займа + КАКОЙ ЕЩЕ ДОКУМЕНТ ЗДЕСЬ?/

 

[Юлика]

Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться... уже я повесила нос((.

1. ОСНО. Гендир снял деньги с р/сч 50 000 руб наличными /по карте. назначения платежа нет/. На 15000 руб из этой суммы есть чеки ( Д50 К51 Д71К50 и т.д.), а на остаток 35000руб документов нет, думаю, оформить ему краткосрочный займ , проверьте, пожалуйста проводки
Д50 К51 50000руб /списание с р/сч + ПКО/
Д71 К50 15000руб /РКО,авансовый/
Д58.03 К50 35000 руб займ гендиру /РКО/

2. Правильные проводки и документы я делаю по займу от ООО гендиру?
Д50 К51 /списание с р/сч + ПКО/
Д58.03 К50 /выдача займа физ лицу РКО/
Д51 К66,04 /поступление на р/сч процентов + бухсправка начисление процентов/
Д51 К66.03 /поступление на р/сч займа + КАКОЙ ЕЩЕ ДОКУМЕНТ ЗДЕСЬ?/

Как Вы планируете 58 счёт закрывать? Выдача займа и возврат займа по одному и тому же счёту должна проходить, я бы выбрала 66. И не забудьте сам договор с директором составить и подписать. Банки иногда запрашивают.

 

[IvKristina]

Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, разобраться... уже я повесила нос((.

1. ОСНО. Гендир снял деньги с р/сч 50 000 руб наличными /по карте. назначения платежа нет/. На 15000 руб из этой суммы есть чеки ( Д50 К51 Д71К50 и т.д.), а на остаток 35000руб документов нет, думаю, оформить ему краткосрочный займ , проверьте, пожалуйста проводки
Д50 К51 50000руб /списание с р/сч + ПКО/
Д71 К50 15000руб /РКО,авансовый/
Д58.03 К50 35000 руб займ гендиру /РКО/

2. Правильные проводки и документы я делаю по займу от ООО гендиру?
Д50 К51 /списание с р/сч + ПКО/
Д58.03 К50 /выдача займа физ лицу РКО/
Д51 К66,04 /поступление на р/сч процентов + бухсправка начисление процентов/
Д51 К66.03 /поступление на р/сч займа + КАКОЙ ЕЩЕ ДОКУМЕНТ ЗДЕСЬ?/

Как Вы планируете 58 счёт закрывать? Выдача займа и возврат займа по одному и тому же счёту должна проходить, я бы выбрала 66. И не забудьте сам договор с директором составить и подписать. Банки иногда запрашивают.

СПАСИБО!