Закрытие месяца не проводится

Юля

Юля

Новичок
Вдруг в сентябре этого года, программа перестала видеть начисление Амортизации ОС в Закрытии месяца, сначала, она проводит весь первый пункт (в т.ч. Амортизация и износ ОС), а при проведении Расчета долей списания косвенных расходов, вдруг пишет, что нет Амортизации и износа ОС !?! Проводки есть, а сама программа их не видит с этого момента...
Перепроведение не помогает, пропустить Амортизацию и износ ОС не получается, ответ один и тот же нет Амортизации... а она есть...
 
kolga

kolga

Модератор форума
А если отметить операцию как выполненная? и если делать закрытие по частям?
 
F

Findir

Участник
У меня тоже не проводится Сентябрь 2011 из-за амортизации. Перепровела июль и август - не помогает, все последовательно перепровела, все равно ничего...
 
F

Findir

Участник
Обновила вчера релиз до последнего, сейчас не вспомню все эти цифры. Ничего не помогло. Есть база сохраненная до этих перепроведений, там все нормально. Одна проблема: прибыль закрывается странно, в декларацию ставит все правильно, а проводки формирует на сумму больше, чем в два раза...
 
Ю

Юлика

Профессионал
после всех обновлений не пытались попробовать закрыть на тестовой базе тот месяц??
 
F

Findir

Участник
Собиралась дома пробовать, но пока не успеваю, видимо, оставлю до выхода на работу.
 
F

Findir

Участник
Решила проблему таким образом: удалила все регламентные операции за квартал, в котором не проводилось закрытие и заново закрыла - все получилось. Просто распроведение этих операций не давало никакого эффекта.
 
Pantera

Pantera

Новичок
Помогите разобраться.. месяц не закрывается. Как для подразделения указать статью затрат? У АУП стоит прочие расходы и все чудесно, а в ОТП <...>. И не могу найти.
 
Ю

Юлика

Профессионал
сформируйте ОСВ по счету 20 и 26, ну и какие у Вас еще есть затратные. Дебетовые обороты все должны быть со статьями затрат, если пустое значение, а сумма есть - значит открываете карточку счета и какие там документы оказались, дополняете информацию.
сокращение ОТП что у Вас означает?
 
Pantera

Pantera

Новичок
Оперативно-технический персонал, выделили как структурное подразделение, начальник настоял :ninja: Вот у него то и стоит в статьях затрат это - <...>, а в аппарате управления "Прочие расходы". Конкретно в комментарии к ошибкам нужно статью затрат указать в начислении ЗП и налогов, не могу найти нужной кнопки или окошка..
 
Pantera

Pantera

Новичок
С этим разобралась, и даже месяц закрыла. Но после установки ФСС от НС при попытке перезакрыть январь, программа требует закрыть декабрь 2011, при попытке закрыть декабрь - хочет ноябрь.. что за чертовщина? Учет в программе веду с января 2012.
 
V

val6556

Участник
Начальные остатки на 31.12.2011 года ввели? Если нет никаких остатков, то все равно нужно открыть документ ввода начальных остатков и хотя бы установить дату ввода начальных остатков, чтобы отрезать попытки обращения программы к базе прошлого года.

Должно помочь.
 
Pantera

Pantera

Новичок
В том-то и дело, что остатки на 31 декабря 2011 введены.
 
A

ApelSinka

Участник
Здравствуйте. При закрытии месяца создается отчет об ошибке:
1. Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Прочие расходы".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций"
2. Не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статье затрат "Оплата труда".
Рекомендуется воспользоваться меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций"
У нас УСН (доходы), ИП.
Стала делать по схеме. В учетной политике открыла Производство - Методы распределения общепроиз-х и общехоз-х расходов. Выбрала статью "Прочие расходы", а какую базу распределения выбрать не знаю?
Аналогично для статьи "Оплата труда".
 
Для ответа нужно войти/зарегистрироваться
Верх