Проблема с закрытием месяца

[Raxxell]

Ситуация такая:
Надо заказать изготовление печати для ИП
1. Выдал в подотчет Дт 71,01 - Кт 50,01 1500 руб.
2. Пишу авансовый отчет с оформлением поступления товаров и услуг
Поступление товаров и услуг Дт 91,02 - Кт 60,01 1155 руб.
Авансовый отчет Дт 43 - Кт 71,01 1155 руб.
Это было изначально. Хотел вместо 43 поставить 20, но программа мне не дает какой-либо другой счет поставить.
Потом делаю проводку в ручную Дт 20,01 - Кт 43 1155 руб.

При закрытии месяца мне выдает ошибку что не указан субконто по счету 91.02, и не хочет закрывать месяц. Подскажите что я делаю не так. Или как это все исправить.

 

[Raxxell]

Решил вопрос, следующим образом (только не знаю правильно или нет):
Сделал изготовление печати не как товар, а как услугу, и легко списалось все на 20-ый счет.

 

[Юлика]

Ситуация такая:
Надо заказать изготовление печати для ИП
1. Выдал в подотчет Дт 71,01 - Кт 50,01 1500 руб.
2. Пишу авансовый отчет с оформлением поступления товаров и услуг
Поступление товаров и услуг Дт 91,02 - Кт 60,01 1155 руб.
Авансовый отчет Дт 43 - Кт 71,01 1155 руб.
Это было изначально. Хотел вместо 43 поставить 20, но программа мне не дает какой-либо другой счет поставить.
Потом делаю проводку в ручную Дт 20,01 - Кт 43 1155 руб.

При закрытии месяца мне выдает ошибку что не указан субконто по счету 91.02, и не хочет закрывать месяц. Подскажите что я делаю не так. Или как это все исправить.

Документы на руках имеются по изготовлению печати? Что в них написано "изготовление печати" или "оказание услуги по изготовлению печати"?
Могли печать оприходовать как 10.06 и следом оформить документ Требование - накладная, в котором списали на счет затрат, а уж на какой счет Вы отравляете стоиомсть, это Ваше дело, Вам виднее.

 

[Raxxell]

Ситуация такая:
Надо заказать изготовление печати для ИП
1. Выдал в подотчет Дт 71,01 - Кт 50,01 1500 руб.
2. Пишу авансовый отчет с оформлением поступления товаров и услуг
Поступление товаров и услуг Дт 91,02 - Кт 60,01 1155 руб.
Авансовый отчет Дт 43 - Кт 71,01 1155 руб.
Это было изначально. Хотел вместо 43 поставить 20, но программа мне не дает какой-либо другой счет поставить.
Потом делаю проводку в ручную Дт 20,01 - Кт 43 1155 руб.

При закрытии месяца мне выдает ошибку что не указан субконто по счету 91.02, и не хочет закрывать месяц. Подскажите что я делаю не так. Или как это все исправить.

Документы на руках имеются по изготовлению печати? Что в них написано "изготовление печати" или "оказание услуги по изготовлению печати"?
Могли печать оприходовать как 10.06 и следом оформить документ Требование - накладная, в котором списали на счет затрат, а уж на какой счет Вы отравляете стоиомсть, это Ваше дело, Вам виднее.

Имеются документы: Счет-фактура, ТОРГ-12, ПКО, чек. В документах написано: Печать 40 с оснаской. Все это оформляется через АО. А какими проводками это все провести?

Не дает провести на 10 счет, пишет что не указан вид субконто счета 10.

 

[Raxxell]

Ну вообще запутался, уже голова ни очем не смыслит.
Сейчас ситуация следующая:
Дт71,01 - Кт 50,01 РКО в подотчет
Дт 91,02 - Кт 60,01 Поступление товаров и услуг
Дт 43 - Кт 71,01 АО (я вернулся к этому варианту, потому что нашел как списать с 43 на расходы - это через вкладку производство, передача материалов в эксплуатацию) и все пошло хорошо
Дт20,01 -Кт 43 Передача материалов в эксплуатацию

А дальше я не знаю что и делать, точнее уже голова не варит, когда я делаю проверку проводок, у меня не закрыта оплата изготовителю печати, СФ вводил, я уже не знаю что делать, подскажите куда копать.

 

[Юлика]

Ну вообще запутался, уже голова ни очем не смыслит.
Сейчас ситуация следующая:
Дт71,01 - Кт 50,01 РКО в подотчет
Дт 91,02 - Кт 60,01 Поступление товаров и услуг
Дт 43 - Кт 71,01 АО (я вернулся к этому варианту, потому что нашел как списать с 43 на расходы - это через вкладку производство, передача материалов в эксплуатацию) и все пошло хорошо
Дт20,01 -Кт 43 Передача материалов в эксплуатацию

А дальше я не знаю что и делать, точнее уже голова не варит, когда я делаю проверку проводок, у меня не закрыта оплата изготовителю печати, СФ вводил, я уже не знаю что делать, подскажите куда копать.

Извините, но Вы знакомы с Планом счетов?
Счет 43 - это Готовая продукция, с чего Вы решили, что Ваша печать изготовлена Вами для дальнейшей перепродажи?
1. Дт 71.01 Кт 50.01 верно
Далее Два варианта отражения:
1.1 Дт 10.09 (Инвентарь и хоз. принадлежность) Кт 60.01 - Поступление товаров и услуг
1.2 Дт 44.01; 26: 20.01 Кт 10.09 - Списание материалов в эксплуатацию. Лучше этот документ ввести по кнопке "Ввести на основании" , которая расположена в документе "Поступление товаров и услуг"
1.3 Дт 60.01 Кт 71.01 Авансовый отчет - вкладка "Оплата"

2.1 Дт 10.09 Кт 71.01 Авансовый отчет - вкладка "Товары"
2.2 Дт 44.01; 26; 20.01 Кт 10.09 Списание материалов в эксплуатацию - закладка Инвентарь и хоз.принадлежности