УПП 1.3, расчет себестоимости

[Milka]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я собираюсь сделать.
В 2010 году в базе считали только зарплату. Но выплаты не оформляли. Так что после отражения зп в учете остались суммы на 20 и 26 счетах. Закрыли их на нулевой счет 31 декабря 2010 года. Но при расчете себестоимости за январь 2011 по 26 счету лезет огромный минус по Кт. Я правильно понимаю, что это оттого, что с 2010 года остались остатки по регистрам "Затраты" и "Незавершенное производство"? И мне нужно занулить их с помощью документа "Корректирвока регистров"?
Спасибо.

 

[kolga]

Добрый день! Остатки по 26 и 20 сч. остались не потому что вы выплаты не оформляли (тогда бы остались остатки по 70 сч), а потому что вы не делали закрытия месяца в прошлом году, а именно "Расчет себестоимости". Если вы их занулили Документом Операция, то регистры "Незавершенное производство" и "затраты действительно остались не закрыты. Нужно сделать докумен -"Прочие затраты" вид операции -Списание для списания остатков по 26 сч. , и документ "Списание незавершенного производства", для списания остатков по 20 сч.